息日和登记日为8月24日，支付日为8月31日；9月份除息日和登记日为9月23日，支付日为9月30日。 该基金是一只封闭式管理投资公司，主要投资于新兴市场国家的主权或主权相关实体及私营公司发行的收益性证券。基金的投资目标以获取高额当期收入为主，资本增值为辅。根据基金的管理分配政策，为保持稳定的分配水平，当可分配收益不足时，基金将通过分配长期资本利得或返还本金来维持既定派息率。 数据显示，基金近五
14日收盘价为0.99元/股，低于人民币1元。如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。不过该公司在收到证监会处罚之时起，就已经拉响退市警报，公司也已多次提示存在重大违法强制退市风险。 公司于7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》。经查，其连续四年财务造假，并且违规事实触及《上海证券交易所股票上市规
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